Theo báo cáo tài chính, doanh thu tài chính trong quý 3 của IDICO giảm 50% còn 29 tỷ đồng. Các loại chi phí đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: chi phí tài chính tăng 35% lên 42 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 8% lên 25 tỷ đồng; chi phí quản lý ở mức 64 tỷ đồng, gần như đi ngang.
IDICO báo lãi 194 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận 4.998 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.296 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 29% và 56% so với cùng kỳ.
Với kết quả này, IDC đã thực hiện được 60% mục tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm 2023.
Doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp của IDICO trong 9 tháng ghi nhận 2.229 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Công ty giải thích nguyên nhân là do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần, đây cũng là lý do khiến lợi nhuận công ty sụt giảm.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của IDC đạt 16.898 tỷ đồng, giảm 115 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền tăng 15% lên 1.250 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 20% xuống 834 tỷ đồng.
Các khoản phải thu biến động mạnh, trong đó phải thu ngắn hạn tăng 80% so đầu năm lên 1.585 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản đặt cọc gần 315 tỷ đồng để IDICO nhận chuyển nhượng dự án theo Nghị quyết của HĐQT hồi tháng 5/2023 về việc thông qua chủ trương đầu tư kinh doanh dự án tại TP Thủ Đức, TP HCM. Các khoản phải thu dài hạn giảm 46% về hơn 707 tỷ đồng.
Hàng tồn kho không có nhiều biến động, đạt 1.107 tỷ đồng. IDICO còn có hơn 2.358 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang tại các dự án KCN Hựu Thạnh, Long An (1.389 tỷ đồng); KCN Cầu Nghìn, Thái Bình (194 tỷ đồng); KCN Quế Võ 2, Bắc Ninh (94 tỷ đồng); dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý, TP HCM (177 tỷ đồng),...
Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty ở mức 11.287 tỷ đồng, tăng 402 tỷ đồng so với con số 10.885 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn tăng mạnh lên hơn 1.021 tỷ đồng do công ty thực hiện chi trả 700 tỷ đồng tiền cổ tức cho các cổ đông. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn ghi nhận 5.160 tỷ đồng chiếm 46%, đây là tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các khu công nghiệp.
Vay và nợ thuê tài chính của công ty giảm 154 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 3.313 tỷ đồng.
